巨屌twitter          国泰君安中债 0-3 年战略性        金融债指数证券投资基金分成公告    公告送出日历： 2024 年 12 月 25 日              基金称号                国泰君安中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金              基金简称                          国泰君安中债 0-3 年战略性金融债             基金主代码                                     020228            基金公约成效日                               2024 年 01 月 31 日            基金惩办东谈主称号                        上海国泰君安证券财富惩办有限公司            基金托管东谈主称号                             兴业银行股份有限公司                            《公开召募证券投资基金信息流露惩办宗旨》                《国泰君安中债 0-3 年战略性金           公告依据              融债指数证券投资基金基金公约》          《国泰君安中债 0-3 年战略性金融债指数                                               证券投资基金招募评释书》         收益分拨基准日                                  2024 年 12 月 17 日       探究年度分成次数的评释                               2024 年第一次分成       下属分级基金的基金简称           国泰君安中债 0-3 年战略性金融债 A 国泰君安中债 0-3 年战略性金融债 C       下属分级基金的来回代码                   020228                          020229         基准日下属分级基金份额净值（单              位:东谈主民币元） 死心基准日下属 基准日下属分级基金可供分拨利润 分级基金的关系     （单元:东谈主民币元）    想法   死心基准日按照基金公约商定的分         红比例诡计的应分拨金额（单元: 东谈主               -                              -                民币元） 本次下属分级基金分成决策（单元:元/10 份基金份额）           0.150                          0.150   注：在合乎探究基金分成条款的前提下，基金惩办东谈主不错把柄本色情况进行收益分拨，具体分拨 决策以公告为准， 若《基金公约》成效不悦 3 个月可不进行收益分拨。            权利登记日                                     2024 年 12 月 26 日             除息日                                      2024 年 12 月 26 日           现款红利披发日                                    2024 年 12 月 30 日            分成对象                                权利登记日登记在册的本基金扫数份额抓有东谈主                                 聘用红利再投资模式的投资者所更动的基金份额将以 2024 年 12 月 26 日基金        红利再投资关系事项的评释             份额净值为诡计基准详情再投资份额 ，红利再投资所更动的基金份额将于                                 把柄财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《财政部、国度税务总局对于          税收关系事项的评释              敞开式证券投资基金探究税收问题的见告》，               基金向投资者分拨的基金收益，      暂                                                       免征收所得税。                                 本基金本次分成免收分成手续费。聘用红利再投资模式的投资者其红利所转          用度关系事项的评释                                                    换的基金份额免收申购用度。   注： 聘用现款分成模式的投资者的现款红利款将于 2024 年 12 月 30 日自托管账户划出。 赎回本基金的基金份额享有本次收益分拨权利。 了解本基金当今的分成缔造气象；投资者不错在基金敞开日的来回技巧内到本基金销售机构修改分 红模式，本次分成阐述的模式将按照投资者在权利登记日前终末一次成效的分成模式为准；分成方 式修改只对单个来回账户有用，即如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在职一家销售机构所 作念的基金份额的分成模式变更， 只适用于投资者通过该销售机构指定来回账户下抓有的基金份额。 分成模式是否正确，如不正确或但愿修改分成模式的，请务必在限定技巧前到相应的销售机构办理 变更手续。   （1）登陆上海国泰君安证券财富惩办有限公司网站： www.gtjazg.com。   （2）拨打上海国泰君安证券财富惩办有限公司客户劳动热线：      95521。 金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会更动基金的风险收益特 征，不会裁减基金投资风险或升迁基金投资收益。基金的过往事迹不代表异日表示，敬请投资者注 意投资风险。   特此公告。                                  上海国泰君安证券财富惩办有限公司