对于嘉实致泓一年如期纯债债券      第三个绽放期绽放申购、赎回和调换业务的公告                公告送出日历：2024 年 10 月 24 日 基金称号              嘉实致泓一年如期绽放纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称              嘉实致泓一年如期纯债债券 基金主代码             011079 基金运作花样            协议型、以如期绽放的花样运作 基金合同奏效日           2021 年 9 月 2 日 基金科罚东谈主称号           嘉实基金科罚有限公司 基金托管东谈主称号           浙商银行股份有限公司 基金注册登记机构称号        嘉实基金科罚有限公司 公告依据              《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基                   金运作科罚成见》等法律法例以及《嘉实致泓一年如期绽放                   纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实致泓一年                   如期绽放纯债债券型发起式证券投资基金招募评释书》偏执                   更新等 申购肇端日             2024 年 10 月 28 日 赎回肇端日             2024 年 10 月 28 日 调换转入肇端日           2024 年 10 月 28 日 调换转出肇端日           2024 年 10 月 28 日 注：投资者畛域：安妥法律法例法例的可投资于证券投资基金的机构投资者、及格境外机构投资者、东谈主民 币及格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。 本基金单一投资者执有的基金份额大要组成一致行动东谈主的多个投资者执有的基金份额可达到大要杰出 50%， 本基金不向个东谈主投资者公支拨售。   （1）绽放日及绽放时分   投资东谈主理理基金份额的申购、赎回及调换等业务的绽放日为相应绽放期的每个使命日， 体办理时分为上海证券往来所、深圳证券往来所的时时往将来的往来时分，但基金科罚东谈主根 据法律法例、中国证监会的条件或本基金合同的法例公告暂停申购、赎回及调换时除外。   基金合同奏效后，若证券往来所往来时分变更或本基金投资于证券往来所之外其他证券 往来花样的往来方针或有其他至极情况，基金科罚东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时分进行 相应的协调，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息清晰科罚成见》（以下简称 “《信息清晰成见》”          ）的联系法例在法例前言上公告。   （2）申购、赎回、调换启动日及业务办理时分   在绽放期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时分漠视申购、赎回或调换苦求，登 记机构有权拒却，如登记机构说明招揽的，视为投资东谈主鄙人一绽放日漠视的申购、赎回或转 换苦求，并按照下一绽放日的苦求处理。但若投资东谈主在绽放期临了一日业务办理时分终了之 后，下一绽放期首日之前漠视申购、赎回大要调换苦求的，视为无效苦求。   投资者通过嘉实基金科罚有限公司网上直销或非直销销售机构初度申购单笔最低名额 为东谈主民币 1 元（含申购费）              ，追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）                                      ；投资者通过 直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东谈主民币 20，000 元（含申购费），追加申购单笔最低限 额为东谈主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及往来级差有其他 法例的，以各销售机构法例为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计执有份额不设上限箝制。法律法例、中国证监会 或基金合同另有法例的除外。   本基金采取前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内若是有多笔申购，适用 费率按单笔分散计较。具体如下：          申购金额（含申购费）     申购费率          M＜500 万元       0.30%          M≥500 万元       按笔收取，单笔 1000 元   （1）本基金的申购用度由投资东谈主承担，主要用于本基金的阛阓推论、销售、注册登记 等各项用度，不列入基金财产。   （2）基金科罚东谈主可在法律法例允许的情况下，协调上述法例申购金额的数目箝制，或 者新增基金申购的箝制设施，基金科罚东谈主必须在协调实施前依照《信息清晰成见》的联系规 定在法例前言上公告。   （3）基金科罚东谈主不错按照基金合同的商定协调申购费率或收费花样，并最迟应于新的 费率或收费花样实施日前依照《信息清晰成见》的联系法例在法例前言上公告。   投资者通过销售机构单笔赎回不得少于1份（如该账户在该销售机构托管的基金余额不 足1份，则必须一次性赎回基金一谈份额），若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金 余额不及1份时，基金科罚东谈主有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性一谈赎 回。各销售机构对本基金的具体赎回份额箝制有其他法例的，以各销售机构法例为准。   基金份额的赎回费率按照执偶然分递减，即关系基金份额执偶然分越长，所适用的赎回 费率越低。   本基金基金份额的赎回费率具体如下：          执有期限（N）      赎回费率          N          N≥7 天        0   （1）本基金的赎回用度由基金份额执有东谈主承担。赎回费全额计入基金财产。   （2）基金科罚东谈主可在不违背法律法例的情况下，协调上述法例赎回份额的数目箝制， 大要新增基金赎回的箝制设施，基金科罚东谈主必须在协调实施前依照《信息清晰成见》的联系 法例在法例前言上公告。   （3）基金科罚东谈主不错按照基金合同的商定协调赎回费率或收费花样，并最迟应于新的 费率或收费花样实施日前依照《信息清晰成见》的联系法例在指定前言上公告。   本基金通畅与嘉实旗下其它绽放式基金（由归拢注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通畅基金调换业务）之间的调换业务，各基金调换业务的绽放状态、往来箝制及调换名单 可从各基金关系公告或嘉实官网基金驯顺页面进行查询。   本基金调换用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金调换业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金 调换时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调换时，不收取申购 补差用度。申购补差用度按照调换金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补 差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调换业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从0申购用度基金向非0申购用度基金 调换时，每次按照非0申购用度基金申购用度收取申购补差费；非0申购用度基金互转时，不 收取申购补差用度。   通过网上直销办理调换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠 费率执行。   （3）基金调换份额的计较   基金调换采取未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础计较。计较公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   调换用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调换用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证 监会法例的比例下限以及该基金基金合同的关系商定。   （1）基金调换的时分：投资者需在转出基金和转入基金均有往来确当日，方可办理基 金调换业务。   （2）基金调换的原则：   ①采取份额调换原则，即基金调换以份额苦求；   ②当日的调换苦求不错在当日往来终了时分前覆没，在当日的往来时分终了后不得覆没；   ③基金调换价钱以苦求调换当日基金份额净值为基础计较；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调换。基金转 换只可在归拢销售机构进行。调换的两只基金必须齐是该销售机构代理的归拢基金科罚东谈垄断 理的、在归拢基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金科罚东谈主可在不毁伤基金份额执有东谈主职权的情况下革新上述原则，但应在新的原则 实施前在至少一种中国证监会指定前言公告。   （3）基金调换的要领   ①基金调换的苦求花样   基金投资者必须凭证基金科罚东谈主和基金销售机构法例的手续，在绽放日的业务办理时分 漠视调换的苦求。   投资者提交基金调换苦求时，账户中必须有富足可用的转出基金份额余额。   ②基金调换苦求的说明   基金科罚东谈主应以在法例的基金业务办理时分段内收到基金调换苦求确本日手脚基金转 换的苦求日（T日）         ，并在T+1日对该往来的灵验性进行说明。投资者可在T+2日及之后查询成 交情况。   （4）基金调换的数额箝制   基金调换时，投资者通过销售机构由本基金调换到基金科罚东谈主科罚的其他绽放式基金时， 最低转出份额以基金科罚东谈主或销售机构发布的公告为准。   基金科罚东谈主可凭证阛阓情况制定或协调基金调换的联系箝制并实时公告。   （5）基金调换的注册登记   投资者苦求基金调换告捷后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者办理减少转出基金份 额、加多转入基金份额的职权登记手续。一般情况下，投资者自T＋2日起有权赎反转入部分 的基金份额。   基金科罚东谈主可在法律法例允许的畛域内，对上述注册登记办理时分进行协调，并于启动 实施前在至少一种中国证监会指定前言公告。   （6）基金调换与多数赎回   当发生多数赎回时，本基金转出与基金赎回具有疏导的优先级，基金科罚东谈主可凭证基金 钞票组合情况，决定全额转出或部分转出，而况对于本基金转出和基金赎回，将采取疏导的 比例说明；但基金科罚东谈主在当日袭取部分转出苦求的情况下，对未说明的调换苦求将不予顺 延。   （7）拒却或暂停基金调换的情形及处理花样   ①发生下列情况之一时，基金科罚东谈主可拒却或暂停袭取投资东谈主的转入苦求：   （a）因不可抗力导致基金无法时时运作；   （b）发生基金合同法例的暂停基金钞票估值情况；   （c）证券往来所或期货往来所往来时分非时时停市，导致基金科罚东谈主无法计较当日基 金钞票净值；   （d）基金钞票范畴过大，使基金科罚东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额执有东谈主利益的情形；   （e）基金科罚东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因相等情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法时时运行；   （f）占前一估值日基金钞票净值50%以上的钞票出现无可参考的活跃阛阓价钱且采取估 值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金科罚东谈主应当 暂停袭取基金转入苦求；   （g）当陆续袭取转入苦求，可能会导致本基金总范畴杰出基金科罚东谈主法例的本基金总 范畴上限时；或使本基金单日净申购比例杰出基金科罚东谈主法例确当日净申购比例上限；   （h）袭取某笔或某些转入苦求可能会影响或毁伤现存基金份额执有东谈主利益；   （i）当袭取某笔或某些转入苦求，可能会导致该投资东谈主累计执有的份额杰出单个投资 东谈主累计执有的份额上限；或该投资东谈主当日转入金额杰出单个投资东谈主单日或单笔转入金额上 限；   （j）法律法例法例或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金科罚东谈主可暂停袭取投资东谈主的转出苦求大要降速支付转出款 项：   （a）因不可抗力导致基金科罚东谈主不成支付转出款项；   （b）发生基金合同法例的暂停基金钞票估值情况；   （c）证券往来所或期货往来所往来时分非时时停市，导致基金科罚东谈主无法计较当日基 金钞票净值；   （d）齐集两个或两个以上绽放日发生多数赎回；   （e）发生陆续袭取转出苦求将毁伤现存基金份额执有东谈主利益的情形；   （f）占前一估值日基金钞票净值50%以上的钞票出现无可参考的活跃阛阓价钱且采取估 值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金科罚东谈主应当 降速支付转出款项或暂停袭取基金转出苦求；   （g）基金科罚东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构等因相等情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金司帐系统等无法时时运行；   （h）法律法例法例或中国证监会认定的其他情形。   ③基金调换业务的解说权归基金科罚东谈主，基金科罚东谈主不错凭证阛阓情况在起义膝联系法 律法例和《基金合同》的法例之前提下协调上述调换的收费花样、费率水平、业务法则及有 关箝制，但应在协调奏效前依照《信息清晰成见》的联系法例在指定前言上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调换业务时，其关系具体办理法例以各 销售机构的法例为准。   （1）嘉实基金科罚有限公司直销中心    办公地址       北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层    电话         （010）65215588   传真     （010）65215577    考虑东谈主        黄娜   （2）嘉实基金科罚有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。   上海基煜基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司。   各销售机构可办理的基金业务类型及具体业务办理情景遵从其各自法例执行。    销售机构办理本基金申购、赎回和调换等业务的具体网点、经过、法则、数额箝制等遵 循销售机构的关系法例，各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理情景以其各自法例为 准。投资者可登录本公司网站（www.jsfund.cn）查询本基金销售机构信息。    在绽放期内，基金科罚东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过法例网站、基金销售机 构网站大要商业网点，清晰绽放日的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者属意。    （1）嘉实致泓一年如期绽放纯债债券型发起式证券投资基金为协议型、以如期绽放方 式运作的证券投资基金，基金科罚东谈主为嘉实基金科罚有限公司，注册登记机构为嘉实基金管 理有限公司，基金托管东谈主为浙商银行股份有限公司。    （2）本公告仅对本基金的绽放申购、赎回、调换业务事项给予评释。投资者欲了解本 基金详备情况，请持重阅读《嘉实致泓一年如期绽放纯债债券型发起式证券投资基金招募说 明书》偏执更新，亦可登陆本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子清晰网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）进行查询。    （3）本基金销售对象是安妥法律法例法例的可投资于证券投资基金的机构投资者、合 格境外机构投资者、东谈主民币及格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法例或中国证监 会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。本基金单一投资者执有的基金份额大要组成一致行 动东谈主的多个投资者执有的基金份额可达到大要杰出 50%，本基金不向个东谈主投资者销售。    （4）投资者 T 日提交的灵验苦求，在时时情况下，基金注册登记机构在 T+1 日内对该 往来的灵验性进行说明。投资者应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规 定的其他花样查询苦求的说明情况。不然，如因苦求未赢得基金科罚东谈主或注册登记机构委果 认而形成的赔本，由投资者自行承担。基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求 一定告捷，而仅代表销售机构照实招揽到苦求。申购与赎回的说明以注册登记机构的说明结 果为准。    （5）风险领导：本公司开心以老诚信用、奋勉尽职的原则科罚和利用基金钞票，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者属意投资风险。

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